E3 World GmbH

Transparenz auf Knopfdruck

Aufbau einer Treasuryfunktion inkl. Implementierung eines Treasury Management Systems für eine stark wachsende Unternehmensgruppe

Ausgangssituation und Zielsetzung

Die international agierende E3-Gruppe ist in den vergangenen Jahren durch M&A Transaktionen stark gewachsen. Durch eine steigende Anzahl von Tochtergesellschaften ist es wichtig geworden, eine zentrale Treasuryfunktion zu etablieren. Mit der Einführung eines Treasury Management Systems (TMS) sollte der aufwendige und fehleranfällige Forecast in Excel abgelöst und eine schnellere Übersicht der weltweiten Liquidität erreicht werden. Durch die zeitliche Optimierung sollte gleichzeitig eine bessere Allokation der Ressourcen erfolgen. In diesem Zusammenhang war die Anforderung, die Qualität der Liquiditätsplanung zu prüfen und zu verbessern. Ein weiteres Ziel war es, ein effizientes Bankkontenmanagement zu etablieren sowie anschließend einen sicheren und einheitlichen Zahlungsverkehrsprozess sicherzustellen. Zudem sollten neue Gesellschaften im Zuge der Post Merger Integration in die neuen Treasuryprozesse integriert werden. Nachdem die Schwerpunkte und die Priorisierung feststanden, wurde der Vergleich zwischen der Anschaffung eines vollumfänglichen TMS und der Nutzung von Finance & Treasury Services inkl. TMS durchgeführt. Schnell wurde klar, dass mit Finance & Treasury Services eine nachhaltige Unterstützung im Treasury von Vorteil ist und sich ein wesentlicher Kostenvorteil ggü. normalen TMS-Lizenzen erzielen lässt.

Projektinhalte

Mit Unterstützung von CONEVIS wurden neben der Übernahme erster operativer Treasury-Tätigkeiten aus dem Tagesgeschäft folgende Treasury-Services inkl. TMS eingeführt.

Diese TREASURY SERVICES ermöglichen der E3-Gruppe nun eine Vielzahl von Berichten und somit eine optimale Grundlage für Finanzentscheidungen. Im nächsten Schritt ist zur Verschlankung der Accounting-Prozesse die Einführung des TREASURY SERVICE Netting geplant. Ebenfalls soll zur optimalen Nutzung der Konzernliquidität, nachdem der Prozess zur Bankenkonsolidierung abgeschlossen ist, der TREASURY SERVICE Cash Pooling zeitnah eingeführt werden.

Ergebnisse

Auswahl und Implementierung eines TMS mit nachhaltigem Kostenvorteil
Transparenz der Konzernliquidität durch täglichen konzernweiten Finanzstatus
Deutlich höhere Qualität in der Liquiditätsplanun, sowie eine verbesserte Aussagekraft – insbesondere in Krisensituationen wie COVID-19
Teilautomatisierung des Planungsprozesses durch Einbindung des ERP-Systems und der Entwicklung von Upload-Dateien
Einheitlicher Dispositionsprozess auf Kontoebene innerhalb der Gruppe u.a. zur Vorbereitung des Cash Pools
Sichere und einheitliche Abwicklung des Zahlungsverkehrs inkl. transparentem Berechtigungskonzept
Unterstützung aus Erfahrungswerten von CONEVIS beim Aufbau der Strukturen
Täglicher Service rund um die Nutzung der verschiedenen TREASURY SERVICES