Treasury-Analyse
Sie haben ein Treasury, das funktioniert – aber Sie wissen nicht genau, wo Sie stehen und wo es konkret besser geht? Wir schauen gemeinsam und strukturiert auf Ihr Treasury. Nicht aus der Theorie, sondern aus operativer Praxis.
Warum eine Treasury-Analyse sinnvoll ist
Im Tagesgeschäft bleibt oft keine Zeit, das eigene Setup kritisch zu hinterfragen. Prozesse wachsen mit, Strukturen bleiben bestehen, obwohl sich das Unternehmen weiterentwickelt. Genau hier setzen wir an.
- Klarer Überblick über Ihr gesamtes Treasury-Setup
- Einordnung aus praktischer Erfahrung
- Konkrete Maßnahmen statt allgemeiner Empfehlungen
- Priorisierung nach Nutzen und Umsetzbarkeit
- Transparenz als Grundlage für fundierte Entscheidungen
Typische Herausforderungen im Treasury
Viele Themen kennen wir aus dem Alltag unserer Kunden. Die Ausgangssituationen sind oft ähnlich.
- Transparenz über Liquidität ist eingeschränkt
- Prozesse sind historisch gewachsen und nicht durchgängig
- Verantwortlichkeiten sind nicht klar geregelt
- Systeme und Tools werden nicht optimal genutzt
- Schnittstellen funktionieren nur mit hohem Abstimmungsaufwand
- Entscheidungen basieren auf unvollständigen Daten
- Sie wollen Ihr Treasury neu strukturieren oder aufbauen
- Ihr Unternehmen ist gewachsen und Strukturen passen nicht mehr
- Sie benötigen mehr Transparenz und Steuerbarkeit
- Sie vermuten ineffiziente Prozesse, können diese aber nicht greifen
- Sie wollen konkrete Verbesserungsmaßnahmen ableiten
So läuft eine Treasury-Analyse ab
Wir arbeiten strukturiert und pragmatisch. Der Fokus liegt immer auf Ihrem operativen Treasury.
Wir bereiten den Prozess gezielt vor: Abstimmung der Zielsetzung, Anforderung relevanter Unterlagen und erste Sichtung Ihrer aktuellen Struktur. So starten wir direkt.
Strukturierte Aufnahme Ihrer Ist-Situation vor Ort. Wir analysieren Prozesse, Verantwortlichkeiten und Schnittstellen – und ordnen alles aus Praxissicht ein.
Wir dokumentieren Ihre aktuelle Situation, stellen identifizierte Themen klar dar und leiten konkrete, priorisierte Maßnahmen ab. Sie erhalten zusätzlich eine Management Summary.
Sie wissen, wo Ihr Treasury steht, welche Themen relevant sind, welche Maßnahmen Sie angehen sollten – und in welcher Reihenfolge. Sie können direkt entscheiden und umsetzen.
Wir stellen sicher, dass Wissen, Prozesse und Systeme nachhaltig funktionieren. Dokumentiert, geschult und vertretbar.
Gerne teilen wir Beispiele aus vergleichbaren Projekten im persönlichen Gespräch.
Häufig gestellte Fragen:
Wie lange dauert eine Treasury-Analyse?
Der Workshop dauert meist zwei bis drei Tage. Vorbereitung und Nachbereitung kommen hinzu.
Wie lange im Voraus sollte geplant werden?
In der Regel starten wir mit 2–8 Wochen Vorlauf. Wir stimmen das individuell mit Ihnen ab.
Welche Unterlagen werden vorab benötigt?
Zum Beispiel Organisationsstrukturen, Prozessbeschreibungen oder Systemübersichten. Sie erhalten von uns eine klare Checkliste.
Welche Bereiche sollten eingebunden werden?
Das hängt von Ihrer Situation ab. Typisch sind Controlling, Accounting, IT oder Einkauf. Wir stimmen das vorab mit Ihnen ab.
Ist die Analyse auch für kleinere Teams sinnvoll?
Ja. Gerade bei kleineren Teams hilft klare Struktur und Priorisierung, um effizient zu arbeiten und Risiken zu vermeiden.
Bekommen wir konkrete Maßnahmen oder nur eine Analyse?
Sie bekommen konkrete, priorisierte Maßnahmen – immer mit Blick auf Umsetzbarkeit und Nutzen.
Unterstützen Sie auch bei der Umsetzung?
Ja. Wenn gewünscht, begleiten wir die Umsetzung operativ, bis die Maßnahmen im Tagesgeschäft funktionieren.