Finanzierung & Anlagen im Treasury
Finanzierung und Anlagen sind kein isoliertes Thema – sie greifen direkt in Liquidität, Risiko und Ergebnis ein. In der Praxis sehen wir oft: Strukturen sind gewachsen, Verträge historisch, Transparenz begrenzt. Wir setzen genau dort an – schaffen klare Strukturen, steuern aktiv und übernehmen das operative Management.
Darum Finanzierung & Anlagen
Finanzierung ist kein Konzeptthema – sie muss täglich funktionieren. Wir sorgen dafür, dass Ihre Finanzierungsstruktur klar aufgestellt ist und Ihre Anlagen risiko- und renditegerecht platziert sind.
- Finanzierungsbedarf sauber ermittelt und strukturiert
- Interne und externe Strukturen passen zusammen
- Zinsen, Laufzeiten und Covenants werden aktiv gesteuert
- Anlagen risiko- und renditegerecht platziert
- Belastbares Reporting für Management und Banken
Typische Herausforderungen bei Finanzierung und Anlagen
Viele Themen entstehen nicht durch Fehlentscheidungen, sondern durch fehlende Struktur.
- Finanzierungsbedarf ist nicht sauber abgeleitet
- Interne Darlehen sind historisch gewachsen und schwer steuerbar
- Zinsabrechnung und Abgrenzung sind manuell und fehleranfällig
- Vertragswerke sind uneinheitlich oder nicht aktuell
- Covenants und Auflagen werden nicht aktiv überwacht
- Sicherheiten sind nicht zentral gesteuert
- Working Capital bindet unnötig Liquidität
- Geldanlagen erfolgen ohne klare Strategie
Strukturierung im Treasury bei CONEVIS
Wir strukturieren und steuern Ihre Finanzierungs- und Anlageprozesse ganzheitlich – für maximale Transparenz, stabile Liquidität und optimale Kapitalallokation.
Analyse des Finanzierungsbedarfs und Entwicklung einer tragfähigen Kapitalstruktur. Umsetzung und laufende Steuerung von Finanzierungen.
Steuerung von Zinsabrechnung und -abgrenzung, Transfer Pricing sowie Verwaltung und Abstimmung interner Darlehen. Aufbau Reporting-Strukturen.
Aktive Steuerung über Geld- und Kapitalmärkte unter Berücksichtigung von Risiko, Rendite und Verfügbarkeit.
Kontinuierliches Monitoring relevanter Kennzahlen und aktive Steuerung Ihres Ratings. Unterstützung bei Bank- und Finanzierungsgespräche für einen überzeugenden Marktauftritt.
Sie gewinnen volle Transparenz über Ihre Finanzierungs- und Liquiditätsposition und sichern eine professionelle Steuerung – effizient, skalierbar und ohne zusätzlichen internen Aufwand.
Häufig gestellte Fragen zu Finanzierung & Anlagen im Treasury
Wann lohnt sich Unterstützung bei Finanzierung und Anlagen?
Sobald Strukturen gewachsen sind oder Transparenz fehlt. Typisch bei Gruppenstrukturen, Wachstum oder Refinanzierungen.
Übernehmen Sie nur die Struktur oder auch die laufende Steuerung?
Beides. Wir bauen auf und übernehmen bei Bedarf das operative Tagesgeschäft.
Wie gehen Sie bei internen Finanzierungen vor?
Wir schaffen klare Darlehensstrukturen, standardisieren Verträge und setzen eine saubere Zinslogik um.
Können bestehende Finanzierungen eingebunden werden?
Ja. Wir analysieren bestehende Strukturen und integrieren sie in eine saubere Gesamtlogik.
Wie stellen Sie sicher, dass Covenants eingehalten werden?
Durch klare Monitoring-Prozesse, regelmäßige Auswertungen und frühzeitige Hinweise bei Abweichungen.
Unterstützen Sie bei Bankgesprächen?
Sie bekommen konkrete, Ja. Wir bereiten Unterlagen vor, strukturieren Argumentationen und begleiten Gespräche.
Wie gehen Sie mit Geldanlagen um?
Wir definieren klare Leitplanken für Risiko, Laufzeit, Verfügbarkeit sowie bilanzielle Darstellung und setzen diese operativ um.