Treasury as a Service
Sie geben operative Aufgaben ab – wir sorgen dafür, dass sie laufen. Jeden Tag. Nicht projektbezogen, nicht punktuell, sondern als fester Bestandteil Ihres Tagesgeschäfts. Sie behalten die Steuerung, wir übernehmen die Umsetzung.
Warum Treasury as a Service?
Treasury funktioniert nur, wenn es jeden Tag sauber läuft. Zahlungen, Disposition, Abstimmungen – das ist kein Projekt, das ist Betrieb. Genau hier setzen wir an.
- Stabilität im Tagesgeschäft – unabhängig von Urlaub oder Ausfällen
- Planbare Kosten durch feste Monatspauschale
- Sofort verfügbare Kapazität ohne Recruiting oder Onboarding
- Erprobte Prozesse statt historisch gewachsener Strukturen
- Entlastung Ihres Teams – Fokus auf Steuerung statt Routine
Typische Herausforderungen im Treasury-Betrieb
Viele Unternehmen stehen vor ähnlichen Situationen. Die operativen Herausforderungen sind oft vergleichbar.
Typische Ausgangssituationen
- Einzelpersonen tragen kritisches Wissen
- Vertretungsregelungen funktionieren nur auf dem Papier
- Operative Aufgaben binden zu viel Zeit im Management
- Prozesse sind nicht dokumentiert oder nur teilweise nachvollziehbar
- Treasury wächst nicht mit dem Unternehmen mit
- Systeme werden nicht konsequent genutzt
- Neue Anforderungen kommen dazu, ohne dass Kapazitäten wachsen
Typische Use Cases
- Aufbau eines funktionierenden Tagesgeschäfts im Treasury
- Überbrückung von Vakanzen oder Ausfällen
- Auslagerung wiederkehrender operativer Tätigkeiten
- Stabilisierung nach Wachstum oder Umstrukturierung
- Ergänzung eines bestehenden Treasury-Teams
So arbeiten wir zusammen
Unser Ansatz ist klar strukturiert und auf Dauer ausgelegt. Wir übernehmen schrittweise – transparent und nachvollziehbar.
Wir definieren gemeinsam, wie Ihr Treasury künftig arbeiten soll. Klar, realistisch und auf Ihre Situation zugeschnitten.
Wir übernehmen Tätigkeiten Schritt für Schritt. Ihr Team bleibt eingebunden, Wissen geht nicht verloren.
Flowcharts, klare Verantwortlichkeiten (RACI) und nachvollziehbare Abläufe werden sauber dokumentiert. Ihre Prozesse sind nachvollziehbar und transparent.
Wir übernehmen die Aufgaben im Tagesgeschäft. Zuverlässig und ohne Reibungsverluste. Eine strukturierte Rückübergabe ist jederzeit möglich.
Unternehmen arbeiten mit uns, weil wir Verantwortung im Tagesgeschäft übernehmen und verlässliche Ergebnisse liefern.
FAQ
Bekomme ich jeden Monat unterschiedliche Rechnungshöhen?
Nein. Wir arbeiten mit einer festen Monatspauschale. Das gibt Ihnen Planungssicherheit.
Können nur bestimmte Themen übergeben werden?
Ja. Wir übernehmen sowohl komplette Treasury-Funktionen als auch einzelne Teilbereiche oder Prozesse.
Was passiert bei Urlaub oder Krankheit?
Die Aufgaben laufen weiter. Durch dokumentierte Prozesse und eingearbeitete Kollegen ist die Vertretung sichergestellt.
Wie schnell kann gestartet werden?
Nach Abstimmung der Aufgaben starten wir kurzfristig mit der Übergabe. Der operative Betrieb folgt direkt im Anschluss.
Verliere ich die Kontrolle über mein Treasury?
Nein. Sie behalten jederzeit die Steuerung. Wir übernehmen die operative Umsetzung.
Ist das Modell auch für kleinere Teams sinnvoll?
Gerade dort. Wenn wenige Personen viele Aufgaben tragen, schafft unser Modell sofort Entlastung und Sicherheit.
Was passiert, wenn sich meine Anforderungen ändern?
Wir passen den Leistungsumfang gemeinsam an. Das Modell bleibt flexibel, die Umsetzung stabil.
Warum ist das Modell auf Dauer ausgelegt?
Weil Treasury kein Projekt ist. Es geht um tägliche Abläufe, die zuverlässig funktionieren müssen.