Treasury verstehen. Strukturen klar machen. Umsetzung sichern.
Corporate Treasury steuert Liquidität, sichert Risiken und hält die Finanzierung stabil.
Damit das im Alltag funktioniert, müssen Aufbau, Prozesse und Systeme sauber zusammenspielen.
CONEVIS setzt genau dort an – wir bringen Struktur ins Treasury und setzen sie im Tagesgeschäft um.
Einordnung & Überblick
Ein funktionierendes Treasury besteht nicht aus Einzelthemen.
Es ist das Zusammenspiel aus Organisation, klaren Regeln und verlässlichen Abläufen.
Dazu gehören zwei Ebenen. Wenn diese Ebenen greifen, wird Treasury steuerbar.
Wenn nicht, entstehen manuelle Workarounds, Intransparenz und unnötige Risiken.
- Wer macht was im Treasury?
- Welche Rollen, Verantwortlichkeiten und Schnittstellen gibt es?
- Welche Prozesse und Richtlinien geben Orientierung?
- Wie werden Entscheidungen getroffen und dokumentiert?
- Welche Abläufe tragen das Tagesgeschäft?
- Wie wird Transparenz geschaffen und Risiken gesteuert?
- Und funktionieren sie auch unter Druck?
Unsere Expertise im Überblick
- Treasury-OrganisationRollen, Verantwortlichkeiten und Aufbau passend zu Ihrem Unternehmen.
- Treasury-Prozesse & -RichtlinienKlare, praxistaugliche Regeln und strukturierte Abläufe für den Alltag.
- Treasury-SystemlandschaftSysteme ordnen, Lücken schließen, durchgängige Prozesse sicherstellen.
- Banken & DienstleisterBankbeziehungen strukturieren, Transparenz über Leistungen und Kosten schaffen.
- Cash ManagementKontenstrukturen und Cash Pools in eine steuerbare Form bringen.
- RisikomanagementRisikomanagement – Risiken sichtbar machen und im Alltag steuerbar halten.
- LiquiditätsmanagementKlare Sicht auf Liquidität und verlässliche Planungsprozesse.
- Finanzierung & AnlagenInterne und externe Finanzierungen strukturieren, freie Mittel richtlinienkonform anlegen.
- ZahlungsverkehrZahlungsprozesse sicher, effizient und nachvollziehbar gestalten.
Aus der Praxis
für die Praxis
Wir kommen nicht von außen dazu.
Wir arbeiten im Treasury mit – im Tagesgeschäft, unter Zeitdruck, mit echten Zahlen.
Deshalb setzen wir anders an. Wir klären, was wirklich gebraucht wird. Und wir bringen es so ins Laufen, dass es im Alltag funktioniert.
Genau daran werden wir gemessen.
Aus der Praxis
für die Praxis
Wir kommen nicht von außen dazu.
Wir arbeiten im Treasury mit – im Tagesgeschäft, unter Zeitdruck, mit echten Zahlen.
Deshalb setzen wir anders an. Wir klären, was wirklich gebraucht wird. Und wir bringen es so ins Laufen, dass es im Alltag funktioniert.
Genau daran werden wir gemessen.
Herausforderungen im
Treasury-Alltag
Viele Treasury-Teams kennen diese Situationen:
- Unklare Verantwortlichkeiten zwischen Treasury, Accounting und Controlling
- Prozesse, die historisch gewachsen sind und nicht mehr zusammenpassen
- Manuelle Excel-Lösungen statt stabiler Systemunterstützung
- Fehlende Transparenz über Liquidität und Zahlungsströme
- Zu viele Bankverbindungen ohne klare Steuerung
- Unsichere oder ineffiziente Zahlungsprozesse
- Richtlinien, die existieren, aber im Alltag nicht gelebt werden
- Zeitdruck im Tagesgeschäft ohne Raum für Strukturarbeit
Genau hier setzen wir an. Wir gehen die Themen gemeinsam mit Ihnen an – und bringen sie in die Umsetzung.