Infoniqa Holding GmbH

Aufbau einer Treasury-Funktion

Aufbau einer Treasury-Funktion für einen internationalen Softwarekonzern inkl. Systemeinführungen, Aufbau einer Liquiditätsplanung sowie Zentralisierung des Zahlungsverkehrs

Die Infoniqa Holding GmbH hat mithilfe von CONEVIS sowohl eine systemgestützte Liquiditätsplanung als auch eine Lösung für die Vereinheitlichung des Zahlungsverkehrs implementiert. CONEVIS begleitete das Unternehmen ebenfalls bei dem Aufbau einer eigenen Treasury-Funktion. Durch die operative Unterstützung von CONEVIS konnte Infoniqa seine Prozesse insgesamt optimieren und seine internen Abläufe transparenter gestalten.

Mit der fachlichen Expertise und den zusätzlichen Ressourcen von CONEVIS konnten wir eine eigene Treasuryfunktion aufbauen und unsere Prozesse optimieren. Die zentralisierte Lösung für den Zahlungsverkehr ermöglicht uns nun eine gruppenweite Effizienz und Transparenz. CONEVIS hat uns dabei unterstützt, eine stabile Grundlage für unser Treasurymanagement zu schaffen, was unser Unternehmen nachhaltig gestärkt hat.

Ausgangssituation und Zielsetzung

Die Infoniqa Gruppe (Infoniqa) konzentriert sich auf verschiedene Softwareprodukte in den Bereichen Personal und Finanzen, welche im DACH Markt angeboten werden. Darunter fallen HR-Software Lösungen mit Infoniqa PEOPLE und Software in der Finanzbuchhaltung im Bereich Infoniqa BUSINESS. Mit Run my Payroll und Run my Accounts bietet Infoniqa auch Business Process Outsourcing Services an. Das Ziel von Infoniqa war es einerseits, die Planungssicherheit für unterjährige Cash-Flows zu gewährleisten, um die Zahlungsfähigkeit sicherzustellen sowie andererseits die mittelfristige Cash Flow Planung sicher zu gestalten. Aufgrund dessen entschied sich Infoniqa dazu, eine systemgestützte Liquiditätsplanung einzuführen. Gleichzeitig sollte auch eine Lösung für die Vereinheitlichung des Zahlungsverkehrs gefunden werden.

Projektinhalte

Initial wurde in einem fünftägigen Treasury-Workshop mit CONEVIS die Ausgangssituation des gesamten Finance-Bereichs analysiert. In den Workshops mit den verschiedenen Gesellschaften konnten sich die Treasury-Experten von CONEVIS einen ersten Gesamtüberblick über alle relevanten Prozesse verschaffen und weitere Optimierungspotentiale entdecken sowie einen daraus resultierenden Maßnahmenkatalog erstellen.

Anschließend wurde CONEVIS im Rahmen der Dienstleistung Rent a Treasurer beauftragt, den Prozess der Softwareauswahl zu begleiten und eine rollierende Liquiditätsplanung (Verknüpfung einer direkten und indirekten Planung) zu implementieren. Hierbei erstellte CONEVIS einen Anforderungskatalog, begleitete den Request for Proposal-Prozess und unterstützte bei der Implementierung, der Konfiguration sowie der Administration von zwei neuen Systemen.

Dabei erstellte die CONEVIS ein Zahlungsverkehrs- und Freigabekonzept, durch welches das Vier-Augen-Prinzip im Zahlungsverkehr und der Systemadministration gewährleistet werden kann. Des Weiteren führte CONEVIS Mitarbeiterschulungen zu den neu implementierten Systemen durch.

Ergebnisse

Die Zusammenarbeit mit CONEVIS brachte Infoniqa zusätzliche Ressourcen und Expertise ein, um eine eigene Treasuryfunktion aufzubauen. Durch die operative Unterstützung gelang es Infoniqa, eine langfristige Liquiditätsplanung in direkter & indirekter Methodik zu implementieren. Des Weiteren konnte Infoniqa durch die Unterstützung von CONEVIS den gruppenweiten Zahlungsverkehr in einer systemgestützten Lösung zentralisieren.